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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 525.00 | 2 086.00 | 6 439.00 | 8 525.00 |
AH Fonds commercial | 641 685.00 | | 641 685.00 | 641 685.00 |
AP Constructions | 19 988.00 | 2 842.00 | 17 145.00 | 19 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 384.00 | 37 103.00 | 30 281.00 | 67 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 585.00 | 42 032.00 | 695 552.00 | 737 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 042.00 | 1 531.00 | 36 510.00 | 38 042.00 |
BZ Autres créances | 142 525.00 | | 142 525.00 | 142 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 360.00 | | 185 360.00 | 185 360.00 |
CF Disponibilités | 74 936.00 | | 74 936.00 | 74 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 451.00 | 1 531.00 | 442 920.00 | 444 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 036.00 | 43 564.00 | 1 138 472.00 | 1 182 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588 000.00 | 588 000.00 | | 588 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 40 799.00 | | | 40 799.00 |
DH Report à nouveau | | 10 130.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 221.00 | 30 668.00 | | 67 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
DL TOTAL (I) | 720 158.00 | 650 799.00 | | 720 158.00 |
DP Provisions pour risques | 18 111.00 | 21 307.00 | | 18 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 111.00 | 21 307.00 | | 18 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 142.00 | 214 489.00 | | 133 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 876.00 | 65 864.00 | | 68 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 227.00 | 10 773.00 | | 75 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 094.00 | 44 828.00 | | 69 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 429.00 | 52 111.00 | | 36 429.00 |
EA Autres dettes | 16 188.00 | 29 652.00 | | 16 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 202.00 | 417 720.00 | | 400 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 472.00 | 1 089 827.00 | | 1 138 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 313.00 | 273 804.00 | | 253 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 650.00 | | 676 650.00 | 676 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 650.00 | | 676 650.00 | 676 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 531.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 098.00 | 1 208.00 | | 1 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 170.00 | 157.00 | | 48 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 268.00 | 1 366.00 | | 49 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 870.00 | 23 739.00 | | 12 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 265.00 | 157.00 | | 28 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 135.00 | 23 896.00 | | 41 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 132.00 | -22 530.00 | | 8 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40.00 | -395.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 545.00 | 618 499.00 | | 735 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 324.00 | 587 831.00 | | 668 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 221.00 | 30 668.00 | | 67 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 308.00 | | 3 196.00 | 21 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 308.00 | | 3 196.00 | 21 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 094.00 | 69 094.00 | | 69 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UX Autres créances clients | 36 511.00 | 36 511.00 | | 36 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 142.00 | 61 481.00 | 71 662.00 | 133 142.00 |
VI Groupe et associés | 68 877.00 | 68 877.00 | | 68 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 750.00 | 141 750.00 | | 141 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 483.00 | 182 483.00 | | 182 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 975.00 | 253 314.00 | 71 662.00 | 324 975.00 |