|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 821.00 | 9 328.00 | 13 493.00 | 22 821.00 |
AH Fonds commercial | 641 686.00 | | 641 686.00 | 641 686.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 534.00 | 60 582.00 | 35 952.00 | 96 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 040.00 | 69 910.00 | 691 130.00 | 761 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 648.00 | | 23 648.00 | 23 648.00 |
BZ Autres créances | 203 614.00 | | 203 614.00 | 203 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 404.00 | | 190 404.00 | 190 404.00 |
CF Disponibilités | 142 126.00 | | 142 126.00 | 142 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 897.00 | | 569 897.00 | 569 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 937.00 | 69 910.00 | 1 261 027.00 | 1 330 937.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588 000.00 | 588 000.00 | | 588 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 150 978.00 | 108 021.00 | | 150 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 561.00 | 42 957.00 | | 41 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 997.00 | 1 567.00 | | 997.00 |
DL TOTAL (I) | 803 535.00 | 762 545.00 | | 803 535.00 |
DP Provisions pour risques | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 304.00 | 183 429.00 | | 125 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 725.00 | 42 504.00 | | 13 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 001.00 | 22 021.00 | | 12 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 327.00 | 71 303.00 | | 49 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 986.00 | 103 018.00 | | 146 986.00 |
EA Autres dettes | 95 233.00 | 22 021.00 | | 95 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 576.00 | 444 296.00 | | 442 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 027.00 | 1 221 756.00 | | 1 261 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 564.00 | 416 556.00 | | 431 564.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 163.00 | 160 472.00 | 729 634.00 | 569 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 163.00 | 160 472.00 | 729 634.00 | 569 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 723.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 243.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 497.00 | 16 195.00 | | 10 497.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 581.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570.00 | 635.00 | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | 19 216.00 | | 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 526.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 568.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 535.00 | 18 648.00 | | 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 218.00 | 9 373.00 | | 19 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 057.00 | 704 958.00 | | 744 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 496.00 | 662 001.00 | | 702 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 561.00 | 42 957.00 | | 41 561.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 330.00 | | 13 710.00 | 747 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 912.00 | | 11 595.00 | 652 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 418.00 | | 2 115.00 | 94 418.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 187.00 | 14 723.00 | | 55 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 267.00 | 4 062.00 | | 5 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 920.00 | 10 661.00 | | 49 920.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 327.00 | 49 327.00 | | 49 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 901.00 | 94 901.00 | | 94 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 233.00 | 95 233.00 | | 95 233.00 |
UX Autres créances clients | 23 648.00 | 23 648.00 | | 23 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VC Groupe et associés | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 304.00 | 114 291.00 | 11 013.00 | 125 304.00 |
VI Groupe et associés | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 706.00 | | | 36 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 188.00 | 172 188.00 | | 172 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 368.00 | 237 368.00 | | 237 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 575.00 | 419 562.00 | 11 013.00 | 430 575.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 298.00 | 33 680.00 | | 33 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 947.00 | 44 274.00 | | 48 947.00 |
ST Autres comptes | 77 428.00 | 80 051.00 | | 77 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 500.00 | 51 293.00 | | 70 500.00 |
YT Sous‐traitance | 7 403.00 | 10 252.00 | | 7 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 008.00 | 2 144.00 | | 2 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 306.00 | 35 824.00 | | 35 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 278.00 | 185 870.00 | | 204 278.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |