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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 519.00 | 3 128.00 | 391.00 | 3 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 031 947.00 | 430 000.00 | 601 947.00 | 1 031 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 863.00 | 433 128.00 | 606 735.00 | 1 039 863.00 |
BT Marchandises | 64 216.00 | 22 526.00 | 41 690.00 | 64 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 986.00 | 22 526.00 | 58 461.00 | 80 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 849.00 | 455 654.00 | 665 195.00 | 1 120 849.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 175.00 | 350 175.00 | | 350 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 65 278.00 | 90 278.00 | | 65 278.00 |
DH Report à nouveau | -12 481.00 | | | -12 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 392.00 | -12 481.00 | | -261 392.00 |
DL TOTAL (I) | 147 330.00 | 433 722.00 | | 147 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 495.00 | 83 535.00 | | 62 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 064.00 | 146 764.00 | | 153 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 513.00 | 36 669.00 | | 13 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 794.00 | 304 568.00 | | 278 794.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 42 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 866.00 | 613 537.00 | | 517 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 195.00 | 1 047 258.00 | | 665 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 721.00 | |
FD Production vendue biens | | | 359 605.00 | |
FG Production vendue services | 292 780.00 | | 292 780.00 | 292 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 368 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 589.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 917.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -482 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 950.00 | | | 239 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 907.00 | 4 975.00 | | 18 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 043.00 | -4 975.00 | | 221 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 856.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 530.00 | 440 716.00 | | 710 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 922.00 | 453 197.00 | | 971 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 392.00 | -12 481.00 | | -261 392.00 |