| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 768.00 | 4 032.00 | 735.00 | 4 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 284 783.00 | | 284 783.00 | 284 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 806.00 | 434 032.00 | 743 773.00 | 1 177 806.00 |
BT Marchandises | 60 724.00 | 22 525.00 | 38 198.00 | 60 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
BZ Autres créances | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CF Disponibilités | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 375.00 | 22 525.00 | 63 849.00 | 86 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 182.00 | 456 558.00 | 807 623.00 | 1 264 182.00 |
CU Autres participations | 883 954.00 | 430 000.00 | 453 954.00 | 883 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 175.00 | | | 350 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 65 277.00 | | | 65 277.00 |
DH Report à nouveau | -241 006.00 | | | -241 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 263.00 | | | -10 263.00 |
DL TOTAL (I) | 169 932.00 | | | 169 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 302.00 | | | 120 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 067.00 | | | 248 067.00 |
EA Autres dettes | 257 702.00 | | | 257 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 690.00 | | | 637 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 623.00 | | | 807 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 745.00 | | | 267 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
FG Production vendue services | 267 510.00 | | 267 510.00 | 267 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 538.00 | | 270 538.00 | 270 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 559.00 | | | 76 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 856.00 | | | 306 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 119.00 | | | 317 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 263.00 | | | -10 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 536.00 | | | 1 188 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 729.00 | 1 173 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 729.00 | 1 177 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 183 767.00 | | | 1 183 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 616.00 | 416.00 | | 3 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 616.00 | 416.00 | | 3 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452 525.00 | | | 452 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 525.00 | | | 452 525.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 979.00 | 231 979.00 | | 231 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 702.00 | | 257 702.00 | 257 702.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 284 783.00 | | 284 783.00 | 284 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VB T. V. A. | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VI Groupe et associés | 120 302.00 | 8 059.00 | 112 243.00 | 120 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 170.00 | 20 086.00 | 289 083.00 | 309 170.00 |
VW T.V.A. | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 690.00 | 267 745.00 | 369 945.00 | 637 690.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
ST Autres comptes | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 050.00 | | | 73 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 450.00 | | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 049.00 | | | 93 049.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |