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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 417.00 | 56 870.00 | 11 546.00 | 68 417.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 567.00 | 56 870.00 | 66 696.00 | 123 567.00 |
060 Stock marchandises | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
072 Créances – Autres | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
084 Disponibilités | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 076.00 | | 46 076.00 | 46 076.00 |
110 Total général Actif | 169 643.00 | 56 870.00 | 112 773.00 | 169 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 981.00 | 240 027.00 | | 215 981.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 850.00 | 1 800.00 | | 1 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 831.00 | 241 827.00 | | 220 831.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 290.00 | 98 079.00 | | 107 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 240.00 | 11 170.00 | | -2 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 422.00 | 282.00 | | 422.00 |
242 Autres charges externes. | 31 314.00 | 41 647.00 | | 31 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 677.00 | | | 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 104.00 | 909.00 | | 1 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 625.00 | 33 610.00 | | 34 625.00 |
252 Charges sociales | 13 779.00 | 11 059.00 | | 13 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 824.00 | 13 348.00 | | 9 824.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 118.00 | 210 103.00 | | 196 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 713.00 | 31 724.00 | | 24 713.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 68.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 333.00 | 630.00 | | 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 109.00 | 9.00 | | 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 668.00 | 4 046.00 | | 2 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 608.00 | 27 109.00 | | 21 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 567.00 | | | 122 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |