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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 083.00 | 66 980.00 | 13 104.00 | 80 083.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 235.00 | 66 980.00 | 68 255.00 | 135 235.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
060 Stock marchandises | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
072 Créances – Autres | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
084 Disponibilités | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 420.00 | | 41 420.00 | 41 420.00 |
110 Total général Actif | 176 655.00 | 66 980.00 | 109 676.00 | 176 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 912.00 | | | 229 912.00 |
230 Autres produits | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 713.00 | | | 233 713.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 224.00 | | | 135 224.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 804.00 | | | -14 804.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 029.00 | | | -1 029.00 |
242 Autres charges externes. | 34 293.00 | | | 34 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 151.00 | | | -7 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
252 Charges sociales | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 762.00 | | | 228 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 270.00 | | | 270.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 203.00 | | | 5 203.00 |