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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 500.00 | 17 091.00 | 2 409.00 | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 533.00 | 19 027.00 | 100 505.00 | 119 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 033.00 | 36 118.00 | 102 914.00 | 139 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 087.00 | | 196 087.00 | 196 087.00 |
BZ Autres créances | 51 319.00 | | 51 319.00 | 51 319.00 |
CF Disponibilités | 52 877.00 | | 52 877.00 | 52 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 283.00 | | 300 282.00 | 300 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 316.00 | 36 118.00 | 403 196.00 | 439 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 128 001.00 | 111 818.00 | | 128 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 635.00 | 16 183.00 | | 30 635.00 |
DL TOTAL (I) | 167 436.00 | 136 801.00 | | 167 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 501.00 | 4 659.00 | | 163 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 161.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 115.00 | 60 242.00 | | 39 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 145.00 | 47 928.00 | | 27 145.00 |
EA Autres dettes | 5 988.00 | 3 762.00 | | 5 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 760.00 | 116 752.00 | | 235 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 196.00 | 253 553.00 | | 403 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 259.00 | 112 094.00 | | 72 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 884.00 | | 919 884.00 | 919 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 884.00 | | 919 884.00 | 919 884.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32.00 | | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 893.00 | 3 229.00 | | 2 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 893.00 | 3 229.00 | | 2 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 893.00 | -3 229.00 | | -2 893.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 156.00 | 3 426.00 | | 6 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 917.00 | 842 413.00 | | 922 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 282.00 | 826 230.00 | | 892 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 635.00 | 16 183.00 | | 30 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 916.00 | 21 119.00 | | 20 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 301.00 | | 106 866.00 | 61 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 135.00 | 139 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 135.00 | 139 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 301.00 | | 106 866.00 | 61 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 258.00 | 11 994.00 | 29 133.00 | 53 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 258.00 | 11 994.00 | 29 133.00 | 53 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 115.00 | 39 115.00 | | 39 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
UX Autres créances clients | 196 087.00 | 196 087.00 | | 196 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VB T. V. A. | 41 332.00 | 41 332.00 | | 41 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 501.00 | | 163 501.00 | 163 501.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VP Divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 431.00 | 252 431.00 | | 252 431.00 |
VW T.V.A. | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 760.00 | 72 259.00 | 163 501.00 | 235 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
ST Autres comptes | 102 888.00 | | | 102 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
YT Sous‐traitance | 268 460.00 | | | 268 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 877.00 | | | 29 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 659.00 | | | 72 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 342.00 | | | 399 342.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |