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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 500.00 | 19 391.00 | 109.00 | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 699.00 | 41 442.00 | 82 257.00 | 123 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 199.00 | 60 833.00 | 82 366.00 | 143 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 520.00 | | 342 520.00 | 342 520.00 |
BZ Autres créances | 58 925.00 | | 58 925.00 | 58 925.00 |
CF Disponibilités | 70 972.00 | | 70 972.00 | 70 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 417.00 | | 472 417.00 | 472 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 616.00 | 60 833.00 | 554 783.00 | 615 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 158 636.00 | | | 158 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 267.00 | | | 52 267.00 |
DL TOTAL (I) | 219 703.00 | | | 219 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 173.00 | | | 135 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 787.00 | | | 155 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 966.00 | | | 29 966.00 |
EA Autres dettes | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 080.00 | | | 335 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 783.00 | | | 554 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 907.00 | | | 199 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 032.00 | | 4 167.00 | 139 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 032.00 | | 4 167.00 | 139 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 119.00 | 24 715.00 | | 36 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 119.00 | 24 715.00 | | 36 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 787.00 | 155 787.00 | | 155 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
UX Autres créances clients | 342 520.00 | 342 520.00 | | 342 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VB T. V. A. | 57 163.00 | 57 163.00 | | 57 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 173.00 | | 135 173.00 | 135 173.00 |
VI Groupe et associés | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VP Divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 471.00 | 406 471.00 | | 406 471.00 |
VW T.V.A. | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 080.00 | 199 907.00 | 135 173.00 | 335 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
ST Autres comptes | 132 603.00 | | | 132 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
YT Sous‐traitance | 574 959.00 | | | 574 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 220.00 | | | 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 819.00 | | | 27 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 394.00 | | | 120 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 728 829.00 | | | 728 829.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |