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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 050.00 | | 133 050.00 | 133 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 768.00 | 16 638.00 | 3 130.00 | 19 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 818.00 | 16 638.00 | 136 180.00 | 152 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 630.00 | 45 428.00 | 379 202.00 | 424 630.00 |
BZ Autres créances | 30 373.00 | | 30 373.00 | 30 373.00 |
CF Disponibilités | 45 548.00 | | 45 546.00 | 45 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 552.00 | 45 428.00 | 455 124.00 | 500 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 371.00 | 62 066.00 | 591 305.00 | 653 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 357.00 | | | 134 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
DG Autres réserves | 72 929.00 | | | 72 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 137.00 | | | 51 137.00 |
DL TOTAL (I) | 275 528.00 | | | 275 528.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 633.00 | | | 175 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 843.00 | | | 129 843.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 276.00 | | | 309 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 305.00 | | | 591 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 276.00 | | | 309 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 898 006.00 | 16 546.00 | 914 552.00 | 898 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 006.00 | 16 546.00 | 914 552.00 | 898 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 641.00 | | | 944 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 504.00 | | | 893 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 137.00 | | | 51 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 008.00 | | 1 762.00 | 154 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 951.00 | 152 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 951.00 | 19 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 050.00 | | | 133 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 958.00 | | 1 762.00 | 20 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 789.00 | 800.00 | 2 951.00 | 18 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 789.00 | 800.00 | 2 951.00 | 18 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 720.00 | 6 500.00 | 29 720.00 | 29 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 720.00 | 6 500.00 | 29 720.00 | 29 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | 29 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 633.00 | 175 633.00 | | 175 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 844.00 | 129 844.00 | | 129 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 424 631.00 | 424 631.00 | | 424 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 373.00 | 30 373.00 | | 30 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 004.00 | 455 004.00 | | 455 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 277.00 | 309 277.00 | | 309 277.00 |