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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 050.00 | | 133 050.00 | 133 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 125.00 | 18 395.00 | 4 729.00 | 23 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 175.00 | 18 395.00 | 137 779.00 | 156 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 816.00 | 49 103.00 | 196 713.00 | 245 816.00 |
BZ Autres créances | 34 502.00 | | 34 502.00 | 34 502.00 |
CF Disponibilités | 266 931.00 | | 266 931.00 | 266 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 250.00 | 49 103.00 | 498 146.00 | 547 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 425.00 | 67 498.00 | 635 926.00 | 703 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 357.00 | 134 357.00 | | 134 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
DG Autres réserves | 72 642.00 | 72 929.00 | | 72 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 767.00 | 51 137.00 | | 74 767.00 |
DL TOTAL (I) | 298 872.00 | 275 528.00 | | 298 872.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 216.00 | 175 633.00 | | 186 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 438.00 | 129 844.00 | | 138 438.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 300.00 | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 3 500.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 054.00 | 309 277.00 | | 337 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 926.00 | 591 305.00 | | 635 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 819.00 | | 3 356.00 | 152 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 050.00 | | | 133 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 769.00 | | 3 356.00 | 19 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 638.00 | 1 757.00 | 18 395.00 | 16 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 638.00 | 1 757.00 | 18 395.00 | 16 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 216.00 | 186 216.00 | | 186 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 438.00 | 138 438.00 | | 138 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 245 816.00 | 245 816.00 | | 245 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 502.00 | 34 502.00 | | 34 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 319.00 | 280 319.00 | | 280 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 054.00 | 337 054.00 | | 337 054.00 |