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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 636.00 | 2 336.00 | 1 300.00 | 3 636.00 |
AH Fonds commercial | 190 310.00 | | 190 310.00 | 190 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 525.00 | 13 345.00 | 19 181.00 | 32 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 544.00 | 65 758.00 | 81 786.00 | 147 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 372.00 | 81 439.00 | 310 934.00 | 392 372.00 |
BT Marchandises | 124 445.00 | | 124 445.00 | 124 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 267.00 | | 82 267.00 | 82 267.00 |
BZ Autres créances | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
CF Disponibilités | 132 223.00 | | 132 223.00 | 132 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 015.00 | | 355 015.00 | 355 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 388.00 | 81 439.00 | 665 949.00 | 747 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 311 673.00 | 260 583.00 | | 311 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 192.00 | 51 090.00 | | 46 192.00 |
DL TOTAL (I) | 379 865.00 | 333 673.00 | | 379 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 666.00 | 59 983.00 | | 53 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 476.00 | 59 746.00 | | 57 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 936.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 943.00 | 124 176.00 | | 45 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 078.00 | 25 279.00 | | 69 078.00 |
EA Autres dettes | 59 920.00 | 29 132.00 | | 59 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 083.00 | 323 253.00 | | 286 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 949.00 | 656 926.00 | | 665 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 646.00 | 26 658.00 | 6 865.00 | 61 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 686.00 | 650.00 | | 1 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 960.00 | 26 008.00 | 6 865.00 | 59 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 476.00 | 57 476.00 | | 57 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 943.00 | 45 943.00 | | 45 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 078.00 | 69 078.00 | | 69 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 920.00 | 59 920.00 | | 59 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 666.00 | 10 000.00 | 43 666.00 | 53 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 347.00 | 98 347.00 | | 98 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 027.00 | 98 347.00 | 13 680.00 | 112 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 083.00 | 242 417.00 | 43 666.00 | 286 083.00 |