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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 636.00 | 2 986.00 | 650.00 | 3 636.00 |
AH Fonds commercial | 190 310.00 | | 190 310.00 | 190 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 525.00 | 17 401.00 | 15 124.00 | 32 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 518.00 | 82 663.00 | 66 855.00 | 149 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 346.00 | 103 050.00 | 291 296.00 | 394 346.00 |
BT Marchandises | 72 802.00 | | 72 802.00 | 72 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 986.00 | | 181 986.00 | 181 986.00 |
BZ Autres créances | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
CF Disponibilités | 233 014.00 | | 233 014.00 | 233 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 525.00 | | 509 525.00 | 509 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 872.00 | 103 050.00 | 800 821.00 | 903 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 357 865.00 | 311 673.00 | | 357 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 506.00 | 46 192.00 | | 42 506.00 |
DL TOTAL (I) | 422 371.00 | 379 865.00 | | 422 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 991.00 | 53 666.00 | | 55 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 122.00 | 57 476.00 | | 6 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 568.00 | 45 943.00 | | 84 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 239.00 | 69 078.00 | | 93 239.00 |
EA Autres dettes | 138 531.00 | 59 920.00 | | 138 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 450.00 | 286 083.00 | | 378 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 821.00 | 665 949.00 | | 800 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 439.00 | 21 612.00 | | 81 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 336.00 | 650.00 | | 2 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 103.00 | 20 962.00 | | 79 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 122.00 | 6 597.00 | | 6 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 568.00 | 104 393.00 | | 84 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 239.00 | 100 588.00 | | 93 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 531.00 | 138 531.00 | | 138 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 991.00 | 33 047.00 | 26 444.00 | 55 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 709.00 | 211 252.00 | | 203 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 389.00 | 211 252.00 | 13 680.00 | 217 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 450.00 | 383 156.00 | 26 444.00 | 378 450.00 |