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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 273.00 | 26 296.00 | 10 977.00 | 37 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 961.00 | 31 022.00 | 62 939.00 | 93 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 478.00 | 57 318.00 | 76 160.00 | 133 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 203.00 | 9 300.00 | 218 903.00 | 228 203.00 |
BZ Autres créances | 25 435.00 | | 25 435.00 | 25 435.00 |
CF Disponibilités | 132 846.00 | | 132 846.00 | 132 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 484.00 | 9 300.00 | 377 184.00 | 386 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 962.00 | 66 618.00 | 453 344.00 | 519 962.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 172 387.00 | 134 272.00 | | 172 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 810.00 | 38 114.00 | | 30 810.00 |
DL TOTAL (I) | 211 997.00 | 181 186.00 | | 211 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 266.00 | 62 478.00 | | 162 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 848.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 181.00 | 18 834.00 | | 46 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 883.00 | 30 274.00 | | 28 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 347.00 | 116 451.00 | | 241 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 344.00 | 297 637.00 | | 453 344.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 104.00 | | 20 540.00 | 113 104.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 166.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166.00 | 2 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166.00 | 133 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 694.00 | | 20 540.00 | 110 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 926.00 | 16 392.00 | | 40 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 926.00 | 16 392.00 | | 40 926.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 181.00 | 46 181.00 | | 46 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
UX Autres créances clients | 218 903.00 | 218 903.00 | | 218 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
VB T. V. A. | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
VC Groupe et associés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 266.00 | | 37 266.00 | 37 266.00 |
VP Divers | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 882.00 | 246 582.00 | 9 300.00 | 255 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 784.00 | 205 501.00 | 41 283.00 | 246 784.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 360.00 | | | 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
ST Autres comptes | 183 552.00 | | | 183 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
YT Sous‐traitance | 181 802.00 | | | 181 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 360.00 | | | 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 269.00 | | | 93 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 707.00 | | | 55 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 503.00 | | | 389 503.00 |