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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 273.00 | 27 302.00 | 9 971.00 | 37 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 793.00 | 46 505.00 | 48 288.00 | 94 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 148.00 | 73 807.00 | 60 341.00 | 134 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 300.00 | 9 300.00 | 286 000.00 | 295 300.00 |
BZ Autres créances | 21 305.00 | | 21 305.00 | 21 305.00 |
CF Disponibilités | 179 531.00 | | 179 531.00 | 179 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 136.00 | 9 300.00 | 486 836.00 | 496 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 284.00 | 83 107.00 | 547 177.00 | 630 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 203 197.00 | 172 387.00 | | 203 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 356.00 | 30 810.00 | | 27 356.00 |
DL TOTAL (I) | 239 353.00 | 211 997.00 | | 239 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 311.00 | 162 266.00 | | 125 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 648.00 | 46 181.00 | | 128 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 848.00 | 28 883.00 | | 49 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 824.00 | 241 347.00 | | 307 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 177.00 | 453 344.00 | | 547 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 644.00 | | 833.00 | 133 644.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 328.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 328.00 | 2 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328.00 | 134 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 234.00 | | 833.00 | 131 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 318.00 | 16 490.00 | | 57 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 318.00 | 16 490.00 | | 57 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 648.00 | 128 648.00 | | 128 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 049.00 | 26 049.00 | | 26 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
UX Autres créances clients | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
VB T. V. A. | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 311.00 | 125 311.00 | | 125 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 687.00 | 309 387.00 | 9 300.00 | 318 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 823.00 | 303 806.00 | 4 017.00 | 307 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | | | 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
ST Autres comptes | 153 013.00 | | | 153 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
YT Sous‐traitance | 237 856.00 | | | 237 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 998.00 | | | 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 871.00 | | | 100 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 231.00 | | | 92 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 202.00 | | | 416 202.00 |