|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 698 420.00 | | 698 420.00 | 698 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 947.00 | 3 635.00 | 3 312.00 | 6 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 733.00 | 20 747.00 | 987.00 | 21 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 321.00 | 1 176.00 | 6 144.00 | 7 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 921.00 | 25 558.00 | 709 363.00 | 734 921.00 |
BT Marchandises | 49 763.00 | | 49 763.00 | 49 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 913.00 | | 19 913.00 | 19 913.00 |
BZ Autres créances | 31 196.00 | | 31 196.00 | 31 196.00 |
CF Disponibilités | 33 648.00 | | 33 648.00 | 33 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 281.00 | | 135 281.00 | 135 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 202.00 | 25 558.00 | 844 644.00 | 870 202.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 215 563.00 | 162 025.00 | | 215 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 228.00 | 53 538.00 | | 60 228.00 |
DL TOTAL (I) | 385 791.00 | 325 563.00 | | 385 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 556.00 | 321 251.00 | | 277 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 126.00 | 110 549.00 | | 100 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 354.00 | 54 848.00 | | 56 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 624.00 | 13 212.00 | | 24 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 852.00 | 500 053.00 | | 458 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 644.00 | 825 616.00 | | 844 644.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 340.00 | 1 676.00 | 634.00 | 23 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 340.00 | 1 676.00 | 634.00 | 23 340.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 354.00 | 56 354.00 | | 56 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 126.00 | 100 126.00 | | 100 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 556.00 | 44 408.00 | 184 997.00 | 277 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 870.00 | 51 870.00 | | 51 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 191.00 | 51 870.00 | 7 321.00 | 59 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 660.00 | 225 512.00 | 184 997.00 | 458 660.00 |