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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 698 420.00 | | 698 420.00 | 698 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 947.00 | 4 679.00 | 2 268.00 | 6 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 312.00 | 20 289.00 | 22.00 | 20 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 321.00 | 1 188.00 | 6 133.00 | 7 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 499.00 | 26 156.00 | 707 343.00 | 733 499.00 |
BT Marchandises | 43 633.00 | | 43 633.00 | 43 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 523.00 | | 18 523.00 | 18 523.00 |
BZ Autres créances | 32 047.00 | | 32 047.00 | 32 047.00 |
CF Disponibilités | 55 593.00 | | 55 593.00 | 55 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 571.00 | | 152 571.00 | 152 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 071.00 | 26 156.00 | 859 914.00 | 886 071.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 275 791.00 | 215 563.00 | | 275 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 183.00 | 60 228.00 | | 49 183.00 |
DL TOTAL (I) | 434 975.00 | 385 791.00 | | 434 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 149.00 | 277 556.00 | | 233 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 237.00 | 100 126.00 | | 100 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 764.00 | 56 354.00 | | 70 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 598.00 | 24 624.00 | | 20 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 940.00 | 458 852.00 | | 424 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 914.00 | 844 644.00 | | 859 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 921.00 | | 1 322.00 | 734 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 743.00 | 733 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 744.00 | 27 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 420.00 | | | 698 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 680.00 | | 1 322.00 | 28 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 382.00 | 2 054.00 | 1 468.00 | 24 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 382.00 | 2 054.00 | 1 468.00 | 24 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 764.00 | 70 764.00 | | 70 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 237.00 | 100 237.00 | | 100 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 149.00 | 45 132.00 | 188 016.00 | 233 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 347.00 | 51 347.00 | | 51 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 668.00 | 51 347.00 | 7 321.00 | 58 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 748.00 | 236 731.00 | 188 016.00 | 424 748.00 |