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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 895.00 | 96 783.00 | 113 112.00 | 209 895.00 |
040 Immobilisations financières | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 517.00 | 96 783.00 | 155 734.00 | 252 517.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 352.00 | | 35 352.00 | 35 352.00 |
072 Créances – Autres | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
084 Disponibilités | 54 599.00 | | 54 599.00 | 54 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 405.00 | | 177 405.00 | 177 405.00 |
110 Total général Actif | 429 922.00 | 96 783.00 | 333 139.00 | 429 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 472.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 301.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 652.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 507.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 727.00 | 1 976.00 | | 22 727.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 251.00 | 426 673.00 | | 281 251.00 |
230 Autres produits | 1 028.00 | 13 638.00 | | 1 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 007.00 | 442 287.00 | | 305 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 237.00 | 84 657.00 | | 10 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
242 Autres charges externes. | 118 290.00 | 216 138.00 | | 118 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 580.00 | 2 094.00 | | 1 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 600.00 | 72 396.00 | | 78 600.00 |
252 Charges sociales | 6 765.00 | 8 808.00 | | 6 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 450.00 | 23 767.00 | | 26 450.00 |
262 Autres charges | 133.00 | 1.00 | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 963.00 | 422 769.00 | | 256 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 043.00 | 19 518.00 | | 48 043.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 19.00 | | 14.00 |
294 Charges financières | 1 723.00 | 1 557.00 | | 1 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | 675.00 | 170.00 | | 675.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 358.00 | 2 110.00 | | 7 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 301.00 | 15 700.00 | | 38 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 818.00 | | | 818.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 009.00 | | | 239 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 105.00 | | | 61 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |