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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 052.00 | 46 566.00 | 126 486.00 | 173 052.00 |
040 Immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 674.00 | 46 566.00 | 166 108.00 | 212 674.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
072 Créances – Autres | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
084 Disponibilités | 16 521.00 | | 16 521.00 | 16 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 543.00 | | 51 543.00 | 51 543.00 |
110 Total général Actif | 264 217.00 | 46 566.00 | 217 651.00 | 264 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 472.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 643.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 672.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 335.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 020.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 674.00 | | | 212 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 351.00 | | | 43 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |