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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 102 300.00 | | 102 300.00 | 102 300.00 |
CF Disponibilités | 258 144.00 | | 258 144.00 | 258 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 444.00 | | 369 444.00 | 369 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 444.00 | | 969 444.00 | 969 444.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 240.00 | -6 278.00 | | -14 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 050.00 | -7 962.00 | | 245 050.00 |
DL TOTAL (I) | 480 810.00 | 235 760.00 | | 480 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 927.00 | 152 133.00 | | 152 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 449.00 | 2 240.00 | | 3 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 659.00 | 5 294.00 | | 5 659.00 |
EA Autres dettes | 226 600.00 | 226 600.00 | | 226 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 635.00 | 386 267.00 | | 488 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 444.00 | 622 027.00 | | 969 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 631.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 012.00 | 90 001.00 | | 342 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 962.00 | 97 963.00 | | 96 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 050.00 | -7 962.00 | | 245 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 600.00 | 226 600.00 | | 226 600.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 002.00 | | 80 298.00 | 80 002.00 |
VI Groupe et associés | 152 927.00 | 152 927.00 | | 152 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 300.00 | 111 300.00 | | 111 300.00 |
VW T.V.A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 635.00 | 406 633.00 | 80 298.00 | 486 635.00 |