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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CF Disponibilités | 18 057.00 | | 18 057.00 | 18 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 314.00 | | 18 314.00 | 18 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 314.00 | | 618 314.00 | 618 314.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
DG Autres réserves | 215 879.00 | | | 215 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 714.00 | | | -7 714.00 |
DL TOTAL (I) | 369 705.00 | | | 369 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 002.00 | | | 82 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
EA Autres dettes | 146 667.00 | | | 146 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 609.00 | | | 248 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 314.00 | | | 618 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 411.00 | | | 213 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 666.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 009.00 | | | 90 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 722.00 | | | 97 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 714.00 | | | -7 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 667.00 | 146 667.00 | | 146 667.00 |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 197.00 | | 62 197.00 | 62 197.00 |
VI Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
VW T.V.A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 609.00 | 213 411.00 | 62 197.00 | 275 609.00 |