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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
BZ Autres créances | 27 107.00 | | 27 107.00 | 27 107.00 |
CF Disponibilités | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 425.00 | | 27 425.00 | 27 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 425.00 | | 507 425.00 | 507 425.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 033.00 | 1 673.00 | | 3 033.00 |
DG Autres réserves | 629.00 | 1 786.00 | | 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 039.00 | 27 203.00 | | 32 039.00 |
DL TOTAL (I) | 395 701.00 | 390 662.00 | | 395 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 411.00 | 88 321.00 | | 71 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 313.00 | 21 071.00 | | 40 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 724.00 | 109 392.00 | | 111 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 425.00 | 500 054.00 | | 507 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 499.00 | 109 392.00 | | 57 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 209.00 | 31 107.00 | | 35 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 170.00 | 3 904.00 | | 3 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 039.00 | 27 203.00 | | 32 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 26 039.00 | 26 039.00 | | 26 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 343.00 | 17 118.00 | 54 225.00 | 71 343.00 |
VI Groupe et associés | 40 313.00 | 40 313.00 | | 40 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 107.00 | 27 107.00 | | 27 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 724.00 | 57 499.00 | 54 225.00 | 111 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 320.00 | 2 004.00 | | 1 320.00 |
ST Autres comptes | 462.00 | 561.00 | | 462.00 |
ZE Dividendes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 782.00 | 2 565.00 | | 1 782.00 |