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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AP Constructions | 769.00 | 194.00 | 575.00 | 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 735.00 | 2 152.00 | 2 583.00 | 4 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 918.00 | 2 393.00 | 37 525.00 | 39 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 712.00 | 6 029.00 | 40 683.00 | 46 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 318.00 | | 38 318.00 | 38 318.00 |
BZ Autres créances | 18 869.00 | | 18 869.00 | 18 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 285.00 | | 60 285.00 | 60 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 997.00 | 6 029.00 | 100 968.00 | 106 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 459.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 21 981.00 | 8 722.00 | | 21 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 200.00 | 13 400.00 | | -11 200.00 |
DL TOTAL (I) | 17 381.00 | 28 581.00 | | 17 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 567.00 | 17 554.00 | | 49 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 814.00 | 443.00 | | 5 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 055.00 | 14 782.00 | | 13 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 767.00 | 7 769.00 | | 14 767.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | 35.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 587.00 | 40 582.00 | | 83 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 968.00 | 69 163.00 | | 100 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 399.00 | | 36 606.00 | 33 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 293.00 | 46 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 293.00 | 45 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 109.00 | | 36 606.00 | 32 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 848.00 | 5 102.00 | 7 921.00 | 8 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 984.00 | 306.00 | | 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 864.00 | 4 796.00 | 7 921.00 | 7 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UX Autres créances clients | 38 318.00 | 38 318.00 | | 38 318.00 |
VB T. V. A. | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 575.00 | 5 183.00 | 21 392.00 | 26 575.00 |
VI Groupe et associés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 575.00 | | | 43 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 744.00 | 58 744.00 | | 58 744.00 |
VW T.V.A. | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 587.00 | 62 195.00 | 21 392.00 | 83 587.00 |