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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 602.00 | 6 212.00 | 31 390.00 | 37 602.00 |
040 Immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 685.00 | 7 502.00 | 32 183.00 | 39 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 562.00 | | 43 562.00 | 43 562.00 |
072 Créances – Autres | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
084 Disponibilités | 33 659.00 | | 33 659.00 | 33 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 082.00 | | 100 082.00 | 100 082.00 |
110 Total général Actif | 139 768.00 | 7 502.00 | 132 265.00 | 139 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 942.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 226.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 772.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 098.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 213.00 | | | 24 213.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 297 560.00 | | | 297 560.00 |
222 Production stockée | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
230 Autres produits | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 234.00 | | | 331 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66.00 | | | 66.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 952.00 | | | -7 952.00 |
242 Autres charges externes. | 257 874.00 | | | 257 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 187.00 | | | 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 899.00 | | | 899.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 224.00 | | | 40 224.00 |
252 Charges sociales | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 373.00 | | | 333 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 138.00 | | | -2 138.00 |
280 Produits financiers | 84.00 | | | 84.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 904.00 | | | 42 904.00 |
294 Charges financières | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 823.00 | | | 32 823.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 646.00 | | | 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 504.00 | | | 47 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 098.00 | | | 31 098.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 918.00 | | | 38 918.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 32 823.00 | | | 32 823.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 323.00 | | | -4 323.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 999.00 | | | 30 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 741.00 | | | 42 741.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |