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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 362 055.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 397 055.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 660.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 787.00 | |
CF Disponibilités | | | 61 344.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 180.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 89 971.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 487 026.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 910.00 | -19 552.00 | | -106 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 285.00 | -87 357.00 | | -64 285.00 |
DL TOTAL (I) | -161 195.00 | -96 910.00 | | -161 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 189.00 | 613 590.00 | | 600 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 850.00 | 29 661.00 | | 41 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 091.00 | 3 462.00 | | 6 091.00 |
EA Autres dettes | | 12 659.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 648 221.00 | 659 373.00 | | 648 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 026.00 | 562 463.00 | | 487 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 604.00 | |
FD Production vendue biens | | | 153 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 925.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 846.00 | 74 395.00 | | 156 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 131.00 | 161 752.00 | | 221 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 285.00 | -87 357.00 | | -64 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 581.00 | | | 474 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 474 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 439 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 581.00 | | | 439 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 341.00 | 41 925.00 | 41.00 | 35 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 341.00 | 41 925.00 | 41.00 | 35 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VB T. V. A. | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 540.00 | 39 502.00 | 161 419.00 | 432 540.00 |
VI Groupe et associés | 155 811.00 | 155 811.00 | | 155 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 967.00 | 27 967.00 | 15 000.00 | 42 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 131.00 | 255 094.00 | 161 419.00 | 648 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 269.00 | | | 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
ST Autres comptes | 24 961.00 | | | 24 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 369.00 | | | 80 369.00 |
YT Sous‐traitance | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 441.00 | | | 28 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 658.00 | | | 131 658.00 |