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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 20 000.00 | |
AP Constructions | | | 272 405.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 48 727.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 356 133.00 | |
BT Marchandises | | | 1 102.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 409.00 | |
BZ Autres créances | | | 490.00 | |
CF Disponibilités | | | 65 125.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 235.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 82 862.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 438 995.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 194.00 | -106 909.00 | | -171 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 043.00 | -64 285.00 | | -7 043.00 |
DL TOTAL (I) | -168 238.00 | -161 194.00 | | -168 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 400.00 | 432 539.00 | | 393 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 221.00 | 167 649.00 | | 172 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 90.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 401.00 | 41 850.00 | | 34 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 219.00 | 6 091.00 | | 4 219.00 |
EA Autres dettes | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 233.00 | 648 221.00 | | 607 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 995.00 | 487 026.00 | | 438 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 780.00 | 255 094.00 | | 253 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 557.00 | |
FD Production vendue biens | | | 226 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 229 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 354.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 258.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 41.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 419.00 | 156 846.00 | | 236 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 463.00 | 221 131.00 | | 243 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 043.00 | -64 285.00 | | -7 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 281.00 | | 1 232.00 | 474 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 281.00 | | 1 232.00 | 439 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 226.00 | 42 154.00 | | 77 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 226.00 | 42 154.00 | | 77 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 355.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 355.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 355.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 401.00 | 34 401.00 | | 34 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VB T. V. A. | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 401.00 | 39 947.00 | 163 497.00 | 393 401.00 |
VI Groupe et associés | 157 634.00 | 157 634.00 | | 157 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 335.00 | | | 36 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 489.00 | 12 489.00 | 15 000.00 | 27 489.00 |
VW T.V.A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 234.00 | 253 780.00 | 163 497.00 | 607 234.00 |