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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 536.00 | 977.00 | 559.00 | 1 536.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 8 193.00 | 9 807.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 57 952.00 | 16 154.00 | 41 798.00 | 57 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 179.00 | 10 285.00 | 9 894.00 | 20 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 084.00 | 35 610.00 | 62 474.00 | 98 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 638.00 | | 21 638.00 | 21 638.00 |
BZ Autres créances | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CF Disponibilités | 127 453.00 | | 127 453.00 | 127 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 971.00 | | 150 971.00 | 150 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 055.00 | 35 610.00 | 213 445.00 | 249 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
DH Report à nouveau | | -44 567.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 590.00 | 59 048.00 | | 43 590.00 |
DL TOTAL (I) | 62 072.00 | 18 481.00 | | 62 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 135.00 | 77 891.00 | | 108 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 901.00 | 12 609.00 | | 10 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 004.00 | 33 912.00 | | 32 004.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | 124.00 | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 373.00 | 129 536.00 | | 151 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 445.00 | 148 017.00 | | 213 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 233.00 | | 322 233.00 | 322 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 233.00 | | 322 233.00 | 322 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 462.00 | |
GE Autres charges | | | 35 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 430.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 782.00 | 2 332.00 | | 10 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 847.00 | 277 562.00 | | 324 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 257.00 | 218 514.00 | | 281 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 590.00 | 59 048.00 | | 43 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 223.00 | 2 860.00 | | 95 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 084.00 | | | 98 084.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 132.00 | | | 78 132.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 271.00 | 2 860.00 | | 75 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 148.00 | 12 462.00 | | 23 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 670.00 | 307.00 | | 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 621.00 | 2 571.00 | | 5 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 856.00 | 9 584.00 | | 16 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
UX Autres créances clients | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 135.00 | 19 225.00 | 88 910.00 | 108 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 883.00 | 22 467.00 | 416.00 | 22 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 373.00 | 62 463.00 | 88 910.00 | 151 373.00 |