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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 536.00 | 1 284.00 | 252.00 | 1 536.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 10 764.00 | 7 236.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 125 840.00 | 24 999.00 | 100 840.00 | 125 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 479.00 | 16 186.00 | 36 293.00 | 52 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 520.00 | 53 234.00 | 146 286.00 | 199 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 532.00 | | 28 532.00 | 28 532.00 |
BZ Autres créances | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CF Disponibilités | 136 434.00 | | 136 434.00 | 136 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 165 341.00 | | 165 341.00 | 165 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 862.00 | 53 234.00 | 311 628.00 | 364 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 28 695.00 | 14 081.00 | | 28 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 508.00 | 44 614.00 | | 114 508.00 |
DL TOTAL (I) | 147 603.00 | 63 095.00 | | 147 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 913.00 | 108 135.00 | | 88 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 452.00 | 9 878.00 | | 5 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 811.00 | 32 004.00 | | 64 811.00 |
EA Autres dettes | 4 098.00 | 333.00 | | 4 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 024.00 | 150 350.00 | | 164 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 628.00 | 213 445.00 | | 311 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 890.00 | | 507 890.00 | 507 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 890.00 | | 507 890.00 | 507 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 624.00 | |
GE Autres charges | | | 46 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 239.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 843.00 | 10 782.00 | | 35 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 788.00 | 324 847.00 | | 509 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 280.00 | 280 234.00 | | 395 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 508.00 | 44 614.00 | | 114 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 084.00 | | 101 437.00 | 98 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 132.00 | | 100 187.00 | 78 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | 1 250.00 | 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 610.00 | 17 624.00 | | 35 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 977.00 | 307.00 | | 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 193.00 | 2 571.00 | | 8 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 440.00 | 14 745.00 | | 26 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
UX Autres créances clients | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 913.00 | 13 258.00 | 75 655.00 | 88 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 573.00 | 28 907.00 | 1 666.00 | 30 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 274.00 | 87 619.00 | 75 655.00 | 163 274.00 |