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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 171.00 | 29.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 093.00 | 23 110.00 | 84 983.00 | 108 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 393.00 | 23 282.00 | 119 112.00 | 142 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 895.00 | | 21 895.00 | 21 895.00 |
BN En cours de production de biens | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 282.00 | | 87 282.00 | 87 282.00 |
BZ Autres créances | 26 769.00 | | 26 769.00 | 26 769.00 |
CF Disponibilités | 88 685.00 | | 88 685.00 | 88 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 332.00 | | 250 332.00 | 250 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 725.00 | 23 282.00 | 369 443.00 | 392 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 206.00 | | | 206.00 |
DG Autres réserves | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 862.00 | 4 128.00 | | 56 862.00 |
DL TOTAL (I) | 70 989.00 | 14 128.00 | | 70 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 508.00 | 44 877.00 | | 82 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 27 229.00 | | 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 331.00 | 79 792.00 | | 121 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 060.00 | 57 050.00 | | 57 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 306.00 | 5 263.00 | | 37 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 454.00 | 214 212.00 | | 298 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 443.00 | 228 340.00 | | 369 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 629.00 | 101 249.00 | | 117 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 988.00 | | 56 405.00 | 85 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 688.00 | | 56 405.00 | 51 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 212.00 | 15 069.00 | | 8 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104.00 | 67.00 | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 108.00 | 15 003.00 | | 8 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 060.00 | 57 060.00 | | 57 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
UX Autres créances clients | 87 282.00 | 87 282.00 | | 87 282.00 |
VB T. V. A. | 26 769.00 | 26 769.00 | | 26 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 508.00 | 23 014.00 | 59 495.00 | 82 508.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 416.00 | | | 45 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 240.00 | 150 240.00 | | 150 240.00 |
VW T.V.A. | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 123.00 | 117 629.00 | 59 495.00 | 177 123.00 |