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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 533.00 | 565.00 | 3 968.00 | 4 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 661.00 | 44 021.00 | 74 640.00 | 118 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 494.00 | 44 787.00 | 112 708.00 | 157 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 184.00 | | 174 184.00 | 174 184.00 |
BZ Autres créances | 41 540.00 | | 41 540.00 | 41 540.00 |
CF Disponibilités | 45 889.00 | | 45 889.00 | 45 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 274.00 | | 281 274.00 | 281 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 768.00 | 44 787.00 | 393 982.00 | 438 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 206.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 689.00 | 3 921.00 | | 25 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 175.00 | 56 862.00 | | -17 175.00 |
DL TOTAL (I) | 19 514.00 | 70 989.00 | | 19 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 532.00 | 82 508.00 | | 59 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 532.00 | 249.00 | | 24 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 452.00 | 121 331.00 | | 11 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 345.00 | 57 060.00 | | 55 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 085.00 | 37 306.00 | | 19 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 521.00 | | | 204 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 468.00 | 298 454.00 | | 374 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 982.00 | 369 443.00 | | 393 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 835.00 | 117 629.00 | | 326 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 393.00 | | 15 101.00 | 142 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 093.00 | | 15 101.00 | 108 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 282.00 | 21 505.00 | | 23 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171.00 | 29.00 | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 110.00 | 21 476.00 | | 23 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 345.00 | 55 345.00 | | 55 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 521.00 | 204 521.00 | | 204 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
UX Autres créances clients | 174 184.00 | 174 184.00 | | 174 184.00 |
VB T. V. A. | 26 582.00 | 26 582.00 | | 26 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 532.00 | 23 352.00 | 36 180.00 | 59 532.00 |
VI Groupe et associés | 24 532.00 | 24 532.00 | | 24 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 135.00 | 251 135.00 | | 251 135.00 |
VW T.V.A. | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 015.00 | 326 835.00 | 36 180.00 | 363 015.00 |