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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 206.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 059.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 412.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 36 277.00 | |
BT Marchandises | | | 35 004.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 438.00 | |
BZ Autres créances | | | 66 548.00 | |
CF Disponibilités | | | 261 487.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 246.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 363 723.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 400 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 956.00 | 194 680.00 | | 150 956.00 |
DL TOTAL (I) | 180 948.00 | 224 672.00 | | 180 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 771.00 | 40 006.00 | | 34 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 204.00 | 30 194.00 | | 30 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 311.00 | 72 705.00 | | 99 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 655.00 | 35 193.00 | | 39 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 111.00 | 73 477.00 | | 15 111.00 |
EA Autres dettes | | 82.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 052.00 | 251 656.00 | | 219 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 000.00 | 476 328.00 | | 400 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42.00 | | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 060.00 | | 16 741.00 | 79 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 103.00 | 63 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 103.00 | 60 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 210.00 | | 16 741.00 | 76 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 538.00 | 13 953.00 | 1 070.00 | 14 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627.00 | 417.00 | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 911.00 | 13 536.00 | 1 070.00 | 13 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 654.00 | 39 654.00 | | 39 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 28 047.00 | 28 047.00 | | 28 047.00 |
VB T. V. A. | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 771.00 | 7 058.00 | 27 713.00 | 34 771.00 |
VI Groupe et associés | 30 162.00 | 30 162.00 | | 30 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 394.00 | 66 794.00 | 1 600.00 | 68 394.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 741.00 | 92 028.00 | 27 713.00 | 119 741.00 |