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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 563.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 701.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 418.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 31 083.00 | |
BT Marchandises | | | 66 565.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 42 345.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 152.00 | |
CF Disponibilités | | | 380 379.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 035.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 510 476.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 541 559.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 296.00 | 150 956.00 | | 230 296.00 |
DL TOTAL (I) | 260 288.00 | 180 948.00 | | 260 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 713.00 | 34 771.00 | | 27 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 209.00 | 30 204.00 | | 31 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 523.00 | 99 311.00 | | 113 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 733.00 | 39 655.00 | | 42 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 343.00 | 15 111.00 | | 40 343.00 |
EA Autres dettes | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 271.00 | 219 052.00 | | 281 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 559.00 | 400 000.00 | | 541 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36.00 | | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 698.00 | 10 690.00 | | 63 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 388.00 | | | 74 388.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 138.00 | | | 69 138.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 600.00 | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 848.00 | 8 290.00 | | 60 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | 1 800.00 | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 421.00 | 15 884.00 | 43 305.00 | 27 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044.00 | 243.00 | 1 287.00 | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 377.00 | 15 642.00 | 42 018.00 | 26 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 732.00 | 42 732.00 | | 42 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 563.00 | 27 563.00 | | 27 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 42 345.00 | 42 345.00 | | 42 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 713.00 | 7 058.00 | 20 655.00 | 27 713.00 |
VI Groupe et associés | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 932.00 | 63 532.00 | 3 400.00 | 66 932.00 |
VW T.V.A. | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 748.00 | 147 093.00 | 20 655.00 | 167 748.00 |