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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 768.00 | 539.00 | 7 228.00 | 7 768.00 |
040 Immobilisations financières | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 863.00 | 539.00 | 11 323.00 | 11 863.00 |
060 Stock marchandises | 190 242.00 | | 190 242.00 | 190 242.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
072 Créances – Autres | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
084 Disponibilités | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 497 253.00 | | 497 253.00 | 497 253.00 |
110 Total général Actif | 509 117.00 | 539.00 | 508 577.00 | 509 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 383 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 442 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 508 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 863.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 371.00 | | | 249 371.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
230 Autres produits | 260.00 | | | 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 186.00 | | | 251 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -190 242.00 | | | -190 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155.00 | | | 155.00 |
242 Autres charges externes. | 99 478.00 | | | 99 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
252 Charges sociales | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 835.00 | | | 835.00 |
262 Autres charges | 107.00 | | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 746.00 | | | 235 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
294 Charges financières | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 141.00 | | | 5 141.00 |