| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 100.00 | 2 906.00 | 4 193.00 | 7 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 265.00 | 1 414.00 | 8 850.00 | 10 265.00 |
040 Immobilisations financières | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 460.00 | 4 321.00 | 17 139.00 | 21 460.00 |
060 Stock marchandises | 311 153.00 | | 311 153.00 | 311 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
072 Créances – Autres | 213 824.00 | | 213 824.00 | 213 824.00 |
084 Disponibilités | 18 145.00 | | 18 145.00 | 18 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 543 206.00 | | 543 206.00 | 543 206.00 |
110 Total général Actif | 564 666.00 | 4 321.00 | 560 345.00 | 564 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 397 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 421 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 469 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 560 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 265.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 376 019.00 | | | 376 019.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 390.00 | | | 400 390.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 316 155.00 | | | 316 155.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -120 911.00 | | | -120 911.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
242 Autres charges externes. | 100 310.00 | | | 100 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 956.00 | | | 51 956.00 |
252 Charges sociales | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
262 Autres charges | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 517.00 | | | 373 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 872.00 | | | 26 872.00 |
294 Charges financières | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 568.00 | | | 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 911.00 | | | 24 911.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 668.00 | | | 668.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 712.00 | | | 65 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |