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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 050.00 | | 95 050.00 | 95 050.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 365.00 | 3 659.00 | 17 706.00 | 21 365.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 205.00 | 238.00 | 967.00 | 1 205.00 |
040 Immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 600.00 | 3 896.00 | 114 704.00 | 118 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
072 Créances – Autres | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
084 Disponibilités | 91 480.00 | | 91 480.00 | 91 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 478.00 | | 107 478.00 | 107 478.00 |
110 Total général Actif | 226 078.00 | 3 896.00 | 222 182.00 | 226 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 950.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 332 204.00 | | | 332 204.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 677.00 | | | 340 677.00 |
242 Autres charges externes. | 45 531.00 | | | 45 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 085.00 | | | 188 085.00 |
252 Charges sociales | 33 708.00 | | | 33 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
262 Autres charges | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 102.00 | | | 299 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 575.00 | | | 41 575.00 |
294 Charges financières | 521.00 | | | 521.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 895.00 | | | 34 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 102 400.00 | | | 102 400.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125 950.00 | | | 125 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | -605.00 | | | -605.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 605.00 | | | 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 333.00 | | | 34 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 247.00 | | | 13 247.00 |