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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 365.00 | 12 101.00 | 9 263.00 | 21 365.00 |
AH Fonds commercial | 95 050.00 | | 95 050.00 | 95 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 204.00 | 1 360.00 | 843.00 | 2 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 599.00 | 13 461.00 | 106 138.00 | 119 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 387.00 | | 49 387.00 | 49 387.00 |
BZ Autres créances | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
CF Disponibilités | 231 985.00 | | 231 985.00 | 231 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 480.00 | | 289 480.00 | 289 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 079.00 | 13 461.00 | 395 618.00 | 409 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 101 047.00 | | | 101 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 430.00 | | | 82 430.00 |
DL TOTAL (I) | 184 578.00 | | | 184 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 369.00 | | | 72 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 894.00 | | | 28 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 242.00 | | | 82 242.00 |
EA Autres dettes | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 039.00 | | | 211 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 618.00 | | | 395 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 606.00 | | | 153 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 302.00 | | 543 302.00 | 543 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 302.00 | | 543 302.00 | 543 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 576.00 | |
GE Autres charges | | | 47 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 005.00 | | | 47 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 365.00 | | | -1 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 756.00 | | | 23 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 649.00 | | | 553 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 218.00 | | | 471 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 430.00 | | | 82 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 599.00 | | | 119 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 415.00 | | | 116 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 885.00 | 4 576.00 | | 8 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 126.00 | 3 975.00 | | 8 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759.00 | 601.00 | | 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 242.00 | 82 242.00 | | 82 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
UX Autres créances clients | 49 387.00 | 49 387.00 | | 49 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 369.00 | 14 936.00 | 57 433.00 | 72 369.00 |
VI Groupe et associés | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 474.00 | 57 494.00 | 980.00 | 58 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 040.00 | 153 607.00 | 57 433.00 | 211 040.00 |