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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 027.00 | 8 248.00 | 21 779.00 | 30 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 170.00 | 35 410.00 | 260 760.00 | 296 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 230.00 | 43 658.00 | 504 571.00 | 548 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
BT Marchandises | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BZ Autres créances | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
CF Disponibilités | 133 270.00 | | 133 270.00 | 133 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 433.00 | | 155 433.00 | 155 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 663.00 | 43 658.00 | 660 005.00 | 703 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 622.00 | | | -80 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 106.00 | -80 622.00 | | 93 106.00 |
DL TOTAL (I) | 13 484.00 | -79 622.00 | | 13 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 372.00 | 383 176.00 | | 493 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 80 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 249.00 | 45 824.00 | | 44 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 899.00 | 32 257.00 | | 58 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 151 799.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 646 521.00 | 693 056.00 | | 646 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 005.00 | 613 434.00 | | 660 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 116.00 | 361 801.00 | | 222 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 538.00 | 19 692.00 | | 528 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 630.00 | 19 567.00 | | 306 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 907.00 | 125.00 | | 6 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 539.00 | 35 119.00 | | 8 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 539.00 | 35 119.00 | | 8 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 249.00 | 44 249.00 | | 44 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 899.00 | 58 899.00 | | 58 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
UX Autres créances clients | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 372.00 | 68 968.00 | 302 356.00 | 493 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 847.00 | 14 815.00 | 7 032.00 | 21 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 521.00 | 222 116.00 | 302 356.00 | 646 521.00 |