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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 434.00 | 13 974.00 | 17 460.00 | 31 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 409.00 | 68 200.00 | 240 209.00 | 308 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 190.00 | 82 174.00 | 480 015.00 | 562 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BT Marchandises | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CF Disponibilités | 99 713.00 | | 99 713.00 | 99 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 413.00 | | 122 413.00 | 122 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 602.00 | 82 174.00 | 602 428.00 | 684 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | -80 622.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 811.00 | 93 106.00 | | 37 811.00 |
DL TOTAL (I) | 38 911.00 | 13 484.00 | | 38 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 884.00 | 493 372.00 | | 410 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619.00 | 50 000.00 | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 003.00 | 44 249.00 | | 63 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 533.00 | 57 399.00 | | 82 533.00 |
EA Autres dettes | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 517.00 | 645 020.00 | | 563 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 428.00 | 658 504.00 | | 602 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 476.00 | 645 020.00 | | 236 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 094.00 | | 175 094.00 | 175 094.00 |
FD Production vendue biens | 729 244.00 | | 729 244.00 | 729 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 339.00 | | 904 339.00 | 904 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 516.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 422.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 655.00 | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 655.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -855.00 | -655.00 | | -855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 883.00 | 2 221.00 | | 7 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 614.00 | 740 862.00 | | 914 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 803.00 | 647 756.00 | | 876 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 811.00 | 93 106.00 | | 37 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 658.00 | 38 516.00 | | 43 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 658.00 | 38 516.00 | | 43 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 003.00 | 63 003.00 | | 63 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 532.00 | 82 532.00 | | 82 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 884.00 | 83 843.00 | 321 152.00 | 410 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 710.00 | 12 364.00 | 7 346.00 | 19 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 517.00 | 236 476.00 | 321 152.00 | 563 517.00 |