| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657 850.00 | | 657 850.00 | 657 850.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 845.00 | 16 893.00 | 26 952.00 | 43 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 995.00 | 16 893.00 | 1 290 102.00 | 1 306 995.00 |
BZ Autres créances | 163 386.00 | | 163 386.00 | 163 386.00 |
CF Disponibilités | 547 907.00 | | 547 907.00 | 547 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 191.00 | | 717 191.00 | 717 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 186.00 | 16 893.00 | 2 007 293.00 | 2 024 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 788.00 | | | 44 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 758.00 | 130 166.00 | | 337 758.00 |
DL TOTAL (I) | 393 546.00 | 140 166.00 | | 393 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 225.00 | 896 954.00 | | 832 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 526.00 | 50 716.00 | | 51 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 489.00 | 308 177.00 | | 220 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 544.00 | 72 546.00 | | 169 544.00 |
EA Autres dettes | 339 962.00 | 313 834.00 | | 339 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 747.00 | 1 642 227.00 | | 1 613 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 293.00 | 1 782 393.00 | | 2 007 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 265.00 | 874 592.00 | | 913 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 526.00 | | | 51 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 051.00 | | 5 473.00 | 1 305 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 529.00 | 1 306 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 257 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 529.00 | 43 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 257 850.00 | | | 1 257 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 901.00 | | 5 473.00 | 41 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 176.00 | 12 246.00 | 3 529.00 | 8 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 176.00 | 12 246.00 | 3 529.00 | 8 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 489.00 | 220 489.00 | | 220 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 953.00 | 23 953.00 | | 23 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 248.00 | 27 248.00 | | 27 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 187.00 | 111 187.00 | | 111 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 962.00 | 339 962.00 | | 339 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 225.00 | 131 743.00 | 551 970.00 | 832 225.00 |
VI Groupe et associés | 51 526.00 | 51 526.00 | | 51 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 716.00 | | | 64 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 486.00 | 161 486.00 | | 161 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 583.00 | 174 583.00 | | 174 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 747.00 | 913 265.00 | 551 970.00 | 1 613 747.00 |