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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657 850.00 | | 657 850.00 | 657 850.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 658.00 | 28 160.00 | 25 499.00 | 53 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 772.00 | | 26 772.00 | 26 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 580.00 | 28 160.00 | 1 315 420.00 | 1 343 580.00 |
BZ Autres créances | 120 173.00 | | 120 173.00 | 120 173.00 |
CF Disponibilités | 365 787.00 | | 365 787.00 | 365 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 382.00 | | 490 382.00 | 490 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 962.00 | 28 160.00 | 1 805 802.00 | 1 833 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | 44 788.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 937.00 | 337 758.00 | | 300 937.00 |
DL TOTAL (I) | 311 937.00 | 393 546.00 | | 311 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 301.00 | 832 225.00 | | 820 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 605.00 | 51 526.00 | | 53 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 545.00 | 220 489.00 | | 125 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 551.00 | 169 544.00 | | 104 551.00 |
EA Autres dettes | 389 862.00 | 339 962.00 | | 389 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 865.00 | 1 613 747.00 | | 1 493 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 802.00 | 2 007 293.00 | | 1 805 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 346.00 | 913 265.00 | | 916 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 260.00 | | | 101 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 605.00 | | | 53 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 148.00 | | 919 148.00 | 919 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 148.00 | | 919 148.00 | 919 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 267.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 915.00 | 11 991.00 | | 6 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 915.00 | 13 548.00 | | 6 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 915.00 | -13 548.00 | | -6 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 841.00 | 125 837.00 | | 102 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 319.00 | 888 280.00 | | 947 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 382.00 | 550 522.00 | | 646 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 937.00 | 337 758.00 | | 300 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 995.00 | | 36 584.00 | 1 306 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 343 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 257 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 257 850.00 | | | 1 257 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 845.00 | | 36 584.00 | 43 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 893.00 | 11 267.00 | | 16 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 893.00 | 11 267.00 | | 16 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 545.00 | 125 545.00 | | 125 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 512.00 | 27 512.00 | | 27 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 951.00 | 60 951.00 | | 60 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 862.00 | 389 862.00 | | 389 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 260.00 | 101 260.00 | | 101 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 041.00 | 141 521.00 | 565 888.00 | 719 041.00 |
VI Groupe et associés | 53 605.00 | 53 605.00 | | 53 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 442.00 | | | 130 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 497.00 | 99 497.00 | | 99 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 895.00 | 129 895.00 | | 129 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 865.00 | 916 346.00 | 565 888.00 | 1 493 865.00 |