| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 145.00 | | 63 145.00 | 63 145.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 883.00 | 3 527.00 | 81 356.00 | 84 883.00 |
040 Immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 243.00 | 3 527.00 | 146 716.00 | 150 243.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
084 Disponibilités | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 515.00 | | 16 515.00 | 16 515.00 |
110 Total général Actif | 166 759.00 | 3 527.00 | 163 232.00 | 166 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 243.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
224 Production immobilisée | 239.00 | | | 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 28 662.00 | | | 28 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
252 Charges sociales | 62.00 | | | 62.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 297.00 | | | 40 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 146.00 | | | -28 146.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 245.00 | | | -28 245.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 63 145.00 | | | 63 145.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 361.00 | | | 35 361.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 812.00 | | | 44 812.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150 243.00 | | | 150 243.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |