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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 98 754.00 | 67 984.00 | 30 770.00 | 98 754.00 |
040 Immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 600.00 | 67 984.00 | 31 616.00 | 99 600.00 |
060 Stock marchandises | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
072 Créances – Autres | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
084 Disponibilités | 42 397.00 | | 42 397.00 | 42 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 259.00 | | 56 259.00 | 56 259.00 |
110 Total général Actif | 155 859.00 | 67 984.00 | 87 875.00 | 155 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 272.00 | | | 44 272.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 252.00 | | | 67 252.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 590.00 | | | -8 590.00 |
242 Autres charges externes. | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 211.00 | | | -11 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
252 Charges sociales | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 866.00 | | | 61 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 247.00 | | | 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30.00 | | | -30.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 125.00 | | | 131 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 608.00 | | | 608.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 133.00 | | | 32 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 406.00 | | | 3 406.00 |