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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 600.00 | | 46 600.00 | 46 600.00 |
BZ Autres créances | 190 578.00 | | 190 578.00 | 190 578.00 |
CF Disponibilités | 158 879.00 | | 158 879.00 | 158 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 057.00 | | 396 057.00 | 396 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 057.00 | | 630 057.00 | 630 057.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 133.00 | | | -3 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 806.00 | -3 133.00 | | 127 806.00 |
DL TOTAL (I) | 358 673.00 | 230 867.00 | | 358 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 808.00 | 80 545.00 | | 116 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282.00 | 2 430.00 | | 1 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 295.00 | 25 659.00 | | 113 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 384.00 | 108 634.00 | | 271 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 057.00 | 339 501.00 | | 630 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 176 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 967.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 10 000.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 573.00 | 2 527.00 | | 10 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 692.00 | 75 673.00 | | 328 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 886.00 | 78 806.00 | | 200 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 806.00 | -3 133.00 | | 127 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 234 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 234 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 295.00 | 113 295.00 | | 113 295.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 116 808.00 | 116 808.00 | | 116 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 578.00 | 190 578.00 | | 190 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 178.00 | 237 178.00 | 234 000.00 | 471 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 384.00 | 231 384.00 | | 271 384.00 |