| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | 27.00 | 1 022.00 | 1 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 049.00 | 27.00 | 235 022.00 | 235 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 61 244.00 | | 61 244.00 | 61 244.00 |
CF Disponibilités | 157 191.00 | | 157 191.00 | 157 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 435.00 | | 218 435.00 | 218 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 484.00 | 27.00 | 453 457.00 | 453 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
DG Autres réserves | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
DH Report à nouveau | | -3 133.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 269.00 | 127 806.00 | | 120 269.00 |
DL TOTAL (I) | 378 942.00 | 358 673.00 | | 378 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987.00 | 116 808.00 | | 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 1 282.00 | | 6 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 688.00 | 113 295.00 | | 66 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 515.00 | 271 384.00 | | 74 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 457.00 | 630 057.00 | | 453 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 515.00 | 231 384.00 | | 74 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 506.00 | 10 573.00 | | 13 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 921.00 | 328 691.00 | | 336 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 652.00 | 200 885.00 | | 216 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 269.00 | 127 806.00 | | 120 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 000.00 | | 1 049.00 | 234 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VC Groupe et associés | 52 111.00 | 52 111.00 | | 52 111.00 |
VI Groupe et associés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 244.00 | 61 244.00 | 234 000.00 | 295 244.00 |
VW T.V.A. | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 515.00 | 74 515.00 | | 74 515.00 |