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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 764.00 | 8 375.00 | 3 389.00 | 11 764.00 |
AN Terrains | 452 925.00 | 8 605.00 | 444 320.00 | 452 925.00 |
AP Constructions | 1 355 846.00 | 149 862.00 | 1 205 984.00 | 1 355 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 013 807.00 | 476 705.00 | 537 101.00 | 1 013 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 165.00 | 79 188.00 | 70 977.00 | 150 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 852.00 | | 22 852.00 | 22 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 007 358.00 | 722 735.00 | 2 284 624.00 | 3 007 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 686.00 | 5 429.00 | 146 257.00 | 151 686.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 933.00 | | 20 933.00 | 20 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 908.00 | 11 292.00 | 786 616.00 | 797 908.00 |
BZ Autres créances | 337 259.00 | | 337 259.00 | 337 259.00 |
CF Disponibilités | 323 746.00 | | 323 746.00 | 323 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 139.00 | 16 721.00 | 1 615 418.00 | 1 632 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 639 497.00 | 739 456.00 | 3 900 042.00 | 4 639 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 330.00 | | | 559 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | | | 4.00 |
DH Report à nouveau | -33 649.00 | | | -33 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 023.00 | | | 339 023.00 |
DK Provisions réglementées | 253 928.00 | | | 253 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 636.00 | | | 1 118 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 087 591.00 | | | 2 087 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 436.00 | | | 321 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 911.00 | | | 351 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
EA Autres dettes | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 781 406.00 | | | 2 781 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 900 042.00 | | | 3 900 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 920.00 | | | 1 008 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
FD Production vendue biens | 3 502 801.00 | | 3 502 801.00 | 3 502 801.00 |
FG Production vendue services | 62 892.00 | | 62 892.00 | 62 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 577 501.00 | | 3 577 501.00 | 3 577 501.00 |
FM Production stockée | | | 4 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 603 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 336 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 914.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 048 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 738.00 | | | 53 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 148.00 | | | 54 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 148.00 | | | -54 148.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 414.00 | | | 32 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 645.00 | | | 114 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 604 784.00 | | | 3 604 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 265 761.00 | | | 3 265 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 023.00 | | | 339 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 750.00 | 232 984.00 | | 489 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 527.00 | 3 847.00 | | 4 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 223.00 | 229 137.00 | | 485 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 436.00 | 321 436.00 | | 321 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 998.00 | 100 998.00 | | 100 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 180.00 | 79 180.00 | | 79 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 645.00 | 114 645.00 | | 114 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
UX Autres créances clients | 780 224.00 | 780 224.00 | | 780 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
VB T. V. A. | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VC Groupe et associés | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 077 338.00 | 304 852.00 | 1 237 216.00 | 2 077 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 451.00 | | | 302 451.00 |
VP Divers | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 643.00 | 314 643.00 | | 314 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 774.00 | 1 135 774.00 | | 1 135 774.00 |
VW T.V.A. | 44 313.00 | 44 313.00 | | 44 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 781 406.00 | 1 008 920.00 | 1 237 216.00 | 2 781 406.00 |