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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 240.00 | 11 557.00 | 683.00 | 12 240.00 |
AN Terrains | 654 058.00 | 3 747.00 | 650 311.00 | 654 058.00 |
AP Constructions | 2 012 778.00 | 231 667.00 | 1 781 111.00 | 2 012 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 469 194.00 | 616 776.00 | 852 418.00 | 1 469 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 020.00 | 106 540.00 | 90 480.00 | 197 020.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 357 839.00 | 970 287.00 | 3 387 552.00 | 4 357 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 115.00 | 6 987.00 | 150 128.00 | 157 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 662.00 | | 21 662.00 | 21 662.00 |
BT Marchandises | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 703.00 | 12 741.00 | 1 000 962.00 | 1 013 703.00 |
BZ Autres créances | 196 813.00 | | 196 813.00 | 196 813.00 |
CF Disponibilités | 486 439.00 | | 486 439.00 | 486 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 168.00 | 19 728.00 | 1 856 440.00 | 1 876 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 234 008.00 | 990 015.00 | 5 243 993.00 | 6 234 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 330.00 | 559 330.00 | | 559 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
DG Autres réserves | 121 831.00 | | | 121 831.00 |
DH Report à nouveau | -33 649.00 | -33 649.00 | | -33 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 855.00 | 339 023.00 | | 391 855.00 |
DK Provisions réglementées | 323 509.00 | 253 928.00 | | 323 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 831.00 | 1 118 636.00 | | 1 379 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 068 408.00 | 2 087 591.00 | | 3 068 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 356.00 | 321 436.00 | | 422 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 576.00 | 351 911.00 | | 275 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 295.00 | 13 071.00 | | 88 295.00 |
EA Autres dettes | 9 525.00 | 7 397.00 | | 9 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 864 161.00 | 2 781 406.00 | | 3 864 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 243 993.00 | 3 900 042.00 | | 5 243 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 866.00 | 1 008 920.00 | | 1 245 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 253.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 943.00 | | 18 943.00 | 18 943.00 |
FD Production vendue biens | 3 799 407.00 | | 3 799 407.00 | 3 799 407.00 |
FG Production vendue services | 86 271.00 | | 86 271.00 | 86 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 904 621.00 | | 3 904 621.00 | 3 904 621.00 |
FM Production stockée | | | 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 931 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 363 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 409.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 239 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 604.00 | | | 25 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 410.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 293.00 | 53 738.00 | | 84 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 494.00 | 54 148.00 | | 136 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 890.00 | -54 148.00 | | -110 890.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 789.00 | 32 414.00 | | 40 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 289.00 | 114 645.00 | | 136 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 958 084.00 | 3 604 784.00 | | 3 958 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 566 229.00 | 3 265 761.00 | | 3 566 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 855.00 | 339 023.00 | | 391 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 007 358.00 | | 1 438 433.00 | 3 007 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 952.00 | 4 357 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 952.00 | 4 345 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 764.00 | | 476.00 | 11 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 995 595.00 | | 1 437 957.00 | 2 995 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 735.00 | 260 452.00 | 12 899.00 | 722 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 375.00 | 3 182.00 | | 8 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 360.00 | 257 270.00 | 12 899.00 | 714 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 253 928.00 | 84 293.00 | 14 712.00 | 253 928.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 429.00 | 6 987.00 | 5 429.00 | 5 429.00 |
6T Sur comptes clients | 11 292.00 | 3 422.00 | 1 973.00 | 11 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 721.00 | 10 409.00 | 7 402.00 | 16 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 649.00 | 94 702.00 | 22 114.00 | 270 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 409.00 | 7 402.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 293.00 | 14 712.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 356.00 | 422 356.00 | | 422 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 699.00 | 121 699.00 | | 121 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 673.00 | 80 673.00 | | 80 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 295.00 | 88 295.00 | | 88 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
UX Autres créances clients | 994 133.00 | 994 133.00 | | 994 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
VB T. V. A. | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
VC Groupe et associés | 39 493.00 | 39 493.00 | | 39 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 068 408.00 | 450 113.00 | 1 755 206.00 | 3 068 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 176.00 | | | 210 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 968.00 | 49 968.00 | | 49 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 227.00 | 138 227.00 | | 138 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 846.00 | 1 210 846.00 | | 1 210 846.00 |
VW T.V.A. | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 864 161.00 | 1 245 866.00 | 1 755 206.00 | 3 864 161.00 |