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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 958.00 | 8 662.00 | 22 296.00 | 30 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 445.00 | 2 003.00 | 27 442.00 | 29 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 402.00 | 10 664.00 | 208 738.00 | 219 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BT Marchandises | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BZ Autres créances | 20 157.00 | | 20 157.00 | 20 157.00 |
CF Disponibilités | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 602.00 | 10 664.00 | 252 938.00 | 263 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
DL TOTAL (I) | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 252.00 | | | 192 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 242.00 | | | 26 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 327.00 | | | 241 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 938.00 | | | 252 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 297 707.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 311 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 656.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 664.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 253.00 | | | 352 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 641.00 | | | 345 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 664.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 043.00 | 37.00 | | 21 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
UX Autres créances clients | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 252.00 | 16 089.00 | 73 164.00 | 192 252.00 |
VI Groupe et associés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 555.00 | | | 221 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 393.00 | 24 393.00 | | 24 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 327.00 | 44 158.00 | 73 164.00 | 241 327.00 |