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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 908.00 | 15 219.00 | 18 688.00 | 33 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 575.00 | 6 164.00 | 36 411.00 | 42 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 483.00 | 21 383.00 | 214 100.00 | 235 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BT Marchandises | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BZ Autres créances | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CF Disponibilités | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 259.00 | | 20 259.00 | 20 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 741.00 | 21 383.00 | 234 358.00 | 255 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 111.00 | | | 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 954.00 | 6 611.00 | | -9 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657.00 | 11 611.00 | | 1 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 164.00 | 192 252.00 | | 176 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 285.00 | 26 242.00 | | 22 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 510.00 | 8 787.00 | | 4 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 742.00 | 14 046.00 | | 29 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 701.00 | 241 327.00 | | 232 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 358.00 | 252 938.00 | | 234 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 296 198.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 298 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 634.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 719.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 95.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207.00 | -95.00 | | 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 252.00 | 352 253.00 | | 355 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 206.00 | 345 641.00 | | 365 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 954.00 | 6 611.00 | | -9 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 402.00 | | 16 080.00 | 219 402.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 402.00 | | 16 080.00 | 60 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 664.00 | 10 719.00 | | 10 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 664.00 | 10 719.00 | | 10 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 043.00 | 37.00 | | 21 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 742.00 | 29 742.00 | | 29 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 164.00 | 16 182.00 | 68 982.00 | 176 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
VP Divers | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 701.00 | 51 714.00 | 68 982.00 | 232 701.00 |