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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 786.00 | 5 433.00 | 92 353.00 | 97 786.00 |
AP Constructions | 104 056.00 | 2 478.00 | 101 578.00 | 104 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 111.00 | 2 061.00 | 14 050.00 | 16 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 115.00 | | 28 115.00 | 28 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 067.00 | 9 971.00 | 236 096.00 | 246 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
BZ Autres créances | 78 474.00 | | 78 474.00 | 78 474.00 |
CF Disponibilités | 69 034.00 | | 69 034.00 | 69 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 772.00 | | 32 772.00 | 32 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 280.00 | | 765 280.00 | 765 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 348.00 | 9 971.00 | 1 001 376.00 | 1 011 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 036.00 | | | 42 036.00 |
DL TOTAL (I) | 92 036.00 | | | 92 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 366.00 | | | 745 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 975.00 | | | 62 975.00 |
EA Autres dettes | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 341.00 | | | 909 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 376.00 | | | 1 001 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 000.00 | | 793 000.00 | 793 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 000.00 | | 793 000.00 | 793 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 971.00 | |
GE Autres charges | | | 36 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 000.00 | | | 793 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 964.00 | | | 750 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 036.00 | | | 42 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 363 055.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 932.00 | 28 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 056.00 | 12 932.00 | 246 067.00 | 104 056.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 056.00 | | 120 167.00 | 104 056.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 223.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 41 047.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 971.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 433.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 366.00 | 745 366.00 | | 745 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 147.00 | 43 147.00 | | 43 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 115.00 | | 28 115.00 | 28 115.00 |
UX Autres créances clients | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 75 944.00 | 75 944.00 | | 75 944.00 |
VP Divers | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 772.00 | 32 772.00 | | 32 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 361.00 | 696 246.00 | 28 115.00 | 724 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 341.00 | 909 341.00 | | 909 341.00 |