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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 786.00 | 38 028.00 | 59 758.00 | 97 786.00 |
AP Constructions | 104 056.00 | 17 343.00 | 86 713.00 | 104 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 052.00 | 8 326.00 | 25 726.00 | 34 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 963.00 | | 27 963.00 | 27 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 856.00 | 63 696.00 | 200 160.00 | 263 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 557.00 | | 577 557.00 | 577 557.00 |
BZ Autres créances | 101 907.00 | | 101 907.00 | 101 907.00 |
CF Disponibilités | 101 774.00 | | 101 774.00 | 101 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 781 238.00 | | 781 238.00 | 781 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 094.00 | 63 696.00 | 981 398.00 | 1 045 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 42 036.00 | | | 42 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 579.00 | 42 036.00 | | 37 579.00 |
DL TOTAL (I) | 129 615.00 | 92 036.00 | | 129 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 486.00 | 745 366.00 | | 819 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 297.00 | 62 975.00 | | 32 297.00 |
EA Autres dettes | | 101 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 851 783.00 | 909 341.00 | | 851 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 398.00 | 1 001 376.00 | | 981 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 527.00 | | 781 527.00 | 781 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 527.00 | | 781 527.00 | 781 527.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 725.00 | |
GE Autres charges | | | 2 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 549.00 | 16 565.00 | | 13 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 527.00 | 793 000.00 | | 781 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 948.00 | 750 964.00 | | 743 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 579.00 | 42 036.00 | | 37 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 067.00 | | 17 940.00 | 246 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 27 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 263 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 786.00 | | | 97 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 167.00 | | 17 940.00 | 120 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 115.00 | | | 28 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 971.00 | 53 725.00 | | 9 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 433.00 | 32 595.00 | | 5 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 539.00 | 21 129.00 | | 4 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 486.00 | 819 486.00 | | 819 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 963.00 | | 27 963.00 | 27 963.00 |
UX Autres créances clients | 577 557.00 | 577 557.00 | | 577 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VB T. V. A. | 100 998.00 | 100 998.00 | | 100 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 427.00 | 679 464.00 | 27 963.00 | 707 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 783.00 | 851 783.00 | | 851 783.00 |