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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 364.00 | 32 821.00 | 1 542.00 | 34 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 161.00 | 13 000.00 | 1 161.00 | 14 161.00 |
BF Prêts | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 084.00 | 53 278.00 | 17 807.00 | 71 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
BN En cours de production de biens | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 754 598.00 | | 754 598.00 | 754 598.00 |
BZ Autres créances | 139 037.00 | | 139 037.00 | 139 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 137.00 | | 163 137.00 | 163 137.00 |
CF Disponibilités | 150 098.00 | | 150 098.00 | 150 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 569.00 | | 1 225 569.00 | 1 225 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 653.00 | 53 278.00 | 1 243 376.00 | 1 296 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 54 459.00 | 54 459.00 | | 54 459.00 |
DH Report à nouveau | 280 900.00 | 318 417.00 | | 280 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 843.00 | 4 483.00 | | 69 843.00 |
DL TOTAL (I) | 447 551.00 | 419 709.00 | | 447 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 312.00 | | | 39 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 456.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 339.00 | | | 101 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 988.00 | 253 322.00 | | 468 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 897.00 | 115 291.00 | | 155 897.00 |
EA Autres dettes | 916.00 | | | 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 685.00 | 15 743.00 | | 68 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 824.00 | 398 812.00 | | 795 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 376.00 | 818 521.00 | | 1 243 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 824.00 | 398 812.00 | | 795 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 548.00 | | 1 654.00 | 54 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 060.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227.00 | 55 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222.00 | 48 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 092.00 | | 1 654.00 | 47 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 821.00 | 5 386.00 | | 45 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 656.00 | 784.00 | 163.00 | 52 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 200.00 | 784.00 | 163.00 | 45 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 080.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 988.00 | 468 988.00 | | 468 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 685.00 | 68 685.00 | | 68 685.00 |
UP Prêts | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
UX Autres créances clients | 754 598.00 | 754 598.00 | | 754 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 127 398.00 | 127 398.00 | | 127 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 312.00 | 12 598.00 | 26 714.00 | 39 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 921.00 | 899 226.00 | 13 695.00 | 912 921.00 |
VW T.V.A. | 105 832.00 | 105 832.00 | | 105 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 486.00 | 694 486.00 | | 694 486.00 |